一位狂赚8位数的加密交易高手自白

原标题 | 以太坊小作手回忆录作者 | Paprika,Odaily星球日报经授权发布,并已检验内容真实性
“我用一年,从爆仓后的 20 万元回血到 5000 万元,然后花掉了。”我不是什么交易大师,也不是专业的机构交易者。但正因如此,我认为我的分享对于更多的普通的想参与 Crypto 投资的人,更有普遍性意义。我热爱交易 Crypto 资产,主要是期货合约交易,之前都是小打小闹、有赚有亏。19 年底在比特币接近 1 万美元时,我花费 200 万元买了 28 个(当时的汇率居然近 7.2),本来这 28 个比特币是准备捂在口袋里 10 年的,但紧接着熊市来临,价格一路走低,2020 年 3 月跌到 6000 多美元时我心痒难耐,动用了其中大部分做多,结果自然是在 3.12 的史诗级暴跌中惨遭爆仓。手上仅剩 20 多万元的我花了时间研究,制定和调整策略,中间也有多次起伏,用了 1 年时间,在 2021 年初做到了 5000 多万元。之后我将其中大部分提现生活,用于购置现实生活的资产和分散投资了。剩下了 300 万元左右留在市场相对保守地继续交易,到今天做到 2000 万元左右。19 年之后,我从来没有入金过,但一直在坚持几乎每个月提现,有东西想买时我从不吝惜提币,因此与很多合约平台上在暴富和归零间反复横跳,现实中一毛不拔的大 V 不同,我有底气说我不是一个赌徒,而是一个认真交易的人。我赚到的钱都用于了改善生活,而非变本加厉地追求心理刺激。当然,与这个行业里押中千倍币甚至万倍币、一夜暴富的故事比,我的收益率或许不值一提。但是潜心研究、准确判断、自我验证、坚决执行自己的想法、获得不菲的收益,这个过程我已经经历了数次。因此我可以说,我赚钱并不是靠运气,至少不全是靠运气。一直以来,我并不以二级交易赚了些钱感到荣耀,时至今日依然如此,我很少和人分享我的策略、我的想法、我的判断,也不会帮身边的朋友交易,我认为那会影响我的判断。我认为一直以来我做对的事非常简单,就是坚定地相信和参与趋势。赚了钱当然高兴,却不值得感到荣耀。在大放水、加密资产主流化的大背景下,牛市已持续了相当一段时间,我在熟悉的环境和方式下愈发怡然自得。但太过舒适就很容易犯错,最近我重看了《股票大作手回忆录》,这让我反思,最简单的却是最难做到的,在周期剧烈、花样繁多的 Crypto 世界里,浅显的道理实际非常有帮助。因此我决定写这篇梳理,进行分享,也进行自省,究竟,一个普通人如何在 Crypto 的交易里相对稳定地赚钱。(在我看来,技术分析其实是简单的,克服人性才是最难的。因此本文不涉及到任何交易指导和策略指导,只是个人经验分享。另,因为很多交易平台,例如OK 只能看过去 3 个月的委托单,Huobi 提币记录只能看 120 天,历史数据现在看不到了,很多数字我只能凭印象讲,可能有出入。文中的交易截图多是在和朋友的聊天记录中找到的,有些零碎。)首先,普通人必须知道,只有在大趋势中才能赚到大钱,无论是什么原因推动了大盘的最初上涨,事实是持续的大盘上涨既不是内线集团的炒作,也不是金融家的诡计,而是市场的基本情况决定的,大盘必然会根据推动力量所决定的幅度、速度和时间向前推进,无论是谁都无法阻挡。2020 年的一季度充满戏剧性,DeFi 格局初现,当中锁定的 ETH 和美元再创新高,正当人们探讨DeFi出圈之时,3.12 的“黑色星期四”崩盘来了,比特币爆跌至 3800 美元,以太坊到 87 美元。当时我比特币合约爆仓,账户仅剩了二三十万元价值的 U,满脑子迷茫。我没有特别着急抄底,而是思考观望了 3 个月,中间基本是持有现货,和小幅玩玩。6 月的时候,账户现货涨到 40 万元左右的我下定决心重仓以太,一是基于技术面的分析,二是基于基本面的信仰。我特别清楚得记得,那时候以太坊 200 美元,我和行业里最好的朋友说,3个月内,以太坊将会涨到 500 刀,他不可置信,当时以太表现相对低迷,我记得当时有篇文章叫《ETH 为什么在 DeFi 狂欢中沉默?》,彼时从 Kyber 到 Compound,DeFi 市值上涨迅速,作为底层的 ETH 本身却表现温吞,社区对 2.0 的到来也存在诸多争论。但在我看来,这意味着答案早已明牌,DeFi 绝对将引领以太坊再攀高峰,有时候技术和基本面的关系就是很玄妙,当上涨开始,所有的利好自然会在在每一个阻力位兑现。这里我想说,自己研究且相信自己的判断是个必要的过程,不然是不可能拿住的。一个人买电脑研究配置还要花上大把时间,很多人赌上自己的半副身家却只因为别人说好。果然,接下来以太一路高歌猛进到 450 美元附近,重仓做多并陆续加仓的我账户有了接近 800 万元,内心无法抑制得沾沾自喜。但我当时的心理预期是 500 美元平仓,等回调再接回来,所以我又犯了错误,9 月 1 号以太坊拉升至 488 美元时,我一根筋地要等 500 美元平仓,没有如设想中的一样止盈,而是在下跌过程里继续加仓,将爆仓价从安全的 200 多刀拉到 320 刀,下跌中刚好砸到了我的爆仓线之下,于是我再次爆仓到只剩下四、五十万元人民币。说实话此刻我的沮丧懊恼比起 312 时更甚,我深知我的判断是对的,以太回调震荡后将会更强势地拉升,但我失去了我的仓位,判断对了,钱没了。这个过程里有一个《股票大作手》里反复提到的、最简单的道理,也是我后来时刻告诉自己的,投机者应该希望上涨,恐惧下跌,这貌似是一句废话,但现实中人们操作往往相反,下跌时大家总是牢牢拿住希望回弹而不止损,上涨时却总恐惧利润消失而拿不住。我做到了后者,在上涨中坚信趋势,却没做到前者,及时卖出。延伸来说,我在过去的短线操作中也常犯类似的错误:我拿着两个币种,出现亏损的,我继续持有,出现利润的,我却抛出,这是一般人常做的,却也是极其愚蠢的操作,在投机交易中,这样设法拉高均价以求减小损的事是最愚蠢的了。抛出产生损失的头寸,保留获利的头寸,这才是明智的做法。知道自己的问题所在,我整理心态,决定这一次制定更好的策略,并且坚决执行下去。克服人性一周后,认为行情正在筑底的我将主要的仓位分成了 2 个,一个比较激进地做多比特币,一个低倍杠杆做多以太坊。所谓激进做多比特币是因为我当时认定 9800 美元是一个强支撑位,这意味着开仓的性价比很高,如果继续下探就立刻止损,如果判断正确这里将是一个长期的安全位置。于是当比特币在这个支撑位反复摩擦,市场意见不一时,我开仓了,事实证明9月上半月的 1-2 周,9800 美元K线插得像篱笆一样,但牢牢撑住了。我把这个多单一直拿到 2021 年 4 月,中间在一些阻力位突破时清仓加仓,比特币接连拉升到 4、5 万美元,这个仓位在几个月里从 20 万元变成了 2000 多万元。急速拉升的几天我起床就能看到几百万的收益。  一位狂赚8位数的加密交易高手自白(左:这几天去Huobi生成的图,中、右:当时给朋友截单日收益高的图)另一半仓位我用于低倍杠杆做多以太坊,并且很少加仓,中间做了几次差价,并一直保持爆仓价格极低。牛市中以太的涨幅要高于比特币,但回调时也更剧烈,用技术判断点位时也更不准确,这个仓位同样做到了 2000 万元。一位狂赚8位数的加密交易高手自白(之前分享给朋友的图,抱歉我想找到具体的委托单但查不到)当我如此讲述时,你会觉得拿住合约三个月,见到百倍收益落袋很容易,事实绝如此。除了前面讲到的克服恐惧上涨的人性弱点,更重要的是坚守自己的核心策略,不被各类消息冲昏头脑,不随便听信消息面。例如我一直坚信以太坊生态的未来,以太坊建设也确实日新月异,但对于一个普通的投资者,你常常无法分辨哪些是好机会,哪些是陷阱甚至骗局,又很难在合适的时候抽身。在这 2 年里,我也挖过不少 DeFi 矿,买过许多 NFT,尝试过许多山寨资产。其中有赚有赔,但当我回头看,其收益甚至远不如以太坊现货的涨幅,还好我动用的只是小部分资金。另外,当你信任的朋友跟你说 xx 最近有利好时,你最好听听就算了。我并不是说人不该尝试新事物,学习很重要,但你要明白,主观交易这件事常常是鱼和熊掌不可兼得,和资金量无关。因为你要执行好自己的想法,就不能时而听信他人,时而笃信消息,时而自我怀疑。以及,每一种钱都想赚,每一个机会都想抓住,最后很容易什么也抓不住。同时,我学会的一件很重要的事是,“等待”是本身就交易中最重要、也最难的一个环节。在 Crypto 的世界,等待更是让人备受煎熬,因为它发展太快,周期太剧烈,你每天都在听别人坐上暴富列车的故事,而动摇自己的想法。因此你需要修身养性,戒骄戒躁。对我个人而言,修身养性绝不是清心寡欲,而是享受生活,元宇宙还没到来,还是先照顾好肉身。我从来不会焦虑地时刻盯盘,因为趋势走出来需要时间,你可以通过技术判断它的位置,可能的走法,但谁也捏不准具体的时间,因此趋势交易者没必要自虐。如果你能做到在“正确”的位置开单,你需要做的就是心无旁骛地拿住,因此我夜里很少辗转反侧。还有一件事很有趣,做二级交易的人往往都有一个很奇妙的习惯——只赚钱,不花钱,因为那会“失去筹码”、但我不一样,我是一个消费主义至上的人。我觉得消费主义是一个中性词,对于一个普通人,我相信我这样会活的长一些,我经常提现、经常消费,想买车买车,想买表买表,我知道我是个普通人,所以如果哪天交易失利,也不至于落得妻离子散的下场。之后 2021 年 5 月 19 日的回调里,我也损失了一些钱,不过此时我已经将过去赚的大部分钱提现用于家庭和生活,而且我的合约仓位很低。听上去每次大回调我都亏钱,但我知道我其实是从毫无准备地血本无归,到合理地承受正常损失。很多人问我是不是只做多,不做空,我要说并不是这样,但我在牛市的大趋势里,即使判断即将阶段性回调,我也不会做空,只会平掉多单,现货也不一定出。因为我自知并不是多么高明、专业的交易者,我做不到同时执行几种策略而不被自己干扰,我只想赚得自己认知内的钱,在大趋势结束之前,我更看重的是,不要失去仓位,那比一时的账面损失更令我抓心挠肝。以上就是我写给自己的交易感悟,废话不少,但懂得都懂。如今 2021 临近尾声,2022 即将到来,我知道我将平衡欲望、热爱生活,继续坚定果敢地赚自己认知内的钱。(Odaily星球日报注:本文作者长居海外,仅为分享投资理念,不建议中国大陆用户参与数字货币合约交易)

未经允许不得转载: » 一位狂赚8位数的加密交易高手自白

打赏

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址